Як низько може впасти ETH звідси?

Ethereum може впасти до діапазону від 1,500 до 1,800 доларів, якщо тиск продавців продовжиться, а попит залишиться слабким. ETH є торгується нижче $2,000 XNUMX після втрати близько 30% за останні сім днів. Це падіння відбувається навіть попри те, що мережа Ethereum фіксує найвищий рівень активності на сьогоднішній день, створюючи явний розрив між використанням та ціною.

Що показує графік ціни ETH прямо зараз?

На 4-годинному графіку ETH залишається у стійкому низхідному тренді. Ціна пробила зону підтримки $2,000 і не змогла її повернути після кількох спроб.

Індикатори імпульсу підтверджують продовження слабкості.

• RSI близько 30, що сигналізує про перепроданість, але не про підтверджене дно.
• MACD залишається негативним, що свідчить про активність ведмежого імпульсу
• Структура ринку продовжує формувати нижчі максимуми та нижчі мінімуми

Самі по собі показники перепроданості не сигналізують про розворот. Під час минулих падінь ETH залишався перепроданим протягом тривалого часу, тоді як ліквідність продовжувала виходити з ринку.

Де знаходяться ключові рівні підтримки ETH?

На основі історичної торгової активності та даних про ліквідацію виділяється кілька цінових рівнів.

• $1,800Психологічний рівень та попередня зона підтримки, де ціна реагувала кілька разів
• $ 1,650 до $ 1,700Зона скупчення від попередніх фаз накопичення
• $ 1,500 до $ 1,550Зона ліквідації з високим рівнем ризику, позначена даними про деривативи

Ризик ліквідації залишається активним у діапазоні від 1,509 до 1,800 доларів США. Перехід у цей діапазон може призвести до вимушеного продажу позицій з використанням кредитного плеча, що збільшить волатильність зниження.

Чому ETH падає, незважаючи на рекордну активність мережі?

Ethereum зараз переживає свою найактивнішу фазу в блокчейні.

За оцінкою CryptoQuantКількість переказів Ethereum, виміряна 14-денною ковзною середньою, досягла рекордних 1.1 мільйона цього місяця. Кількість переказів стосується загальної кількості переміщень токенів у мережі та часто використовується як показник використання.

Ці дані вказують на активне впровадження мережі. Однак ціна залежить від потоків капіталу, а не лише від використання.

Роздрібний попит різко знизився. Багато трейдерів закривають позиції замість того, щоб відкривати нові. Цей зсув помітний на ринку деривативів, де обсяг відкритих позицій за ф'ючерсами знизився з 26.3 мільярда доларів до 25.4 мільярда доларів за один день.

Відкрийте для себе перспективні проекти...

Перспективні проекти...

(Реклама)

Стаття продовжується...

Висока активність у поєднанні зі слабким попитом часто призводить до стиснення цін, а не до негайного відновлення.

Як інституції та великі власники впливають на ціну ETH?

Великі власники акцій посилили тиск на продаж у найближчій перспективі.

Trend Research продала 170 033 ETH (322.5 млн доларів США) за останній день і досі має 293 121 ETH (563 млн доларів США). за даними в мережіАналітики пов'язали цей трансфер з продажем та погашенням кредитів.

Серед інших помітних продажів:

• Стані Кулехов, засновник Aave, продаж 2 961,5 ETH за середньою ціною $1,857
• Віталік Бутерін продаж 2 961,5 ETH за 6.6 мільйона доларів протягом трьох днів за середньою ціною 2,228 доларів

Ці операції не є ознаками паніки, але вони збільшують пропозицію в обігу в той час, коли попит слабкий.

Що відбувається з BitMine і чому це важливо?

BitMine Immersion Technologies – найбільша казначейська компанія, що спеціалізується на Ethereum. Вона володіє приблизно 4.285 мільйонами ETH, або близько 3.55% від обігу Ethereum.

Компанія накопичила ETH, вартість якого оцінюється в 15.65 мільярда доларів. За поточними цінами ця позиція коштує близько 9 мільярдів доларів, залишаючи від 6 до 8 мільярдів доларів. нереалізовані збиткиАкції BMNR впали на 88% порівняно з липневим піком.

Ключові деталі надають контекст:

• Акції ETH були придбані шляхом емісії акцій, а не боргових зобов'язань
• Близько 2.9 мільйона ETH розміщено в стекінгу, що генерує приблизно 188 мільйонів доларів річного доходу від стекінгу.
• BitMine має 538 мільйонів доларів готівкою та додала 41 788 ETH минулого тижня

Генеральний директор Томас Лі заявив, що нереалізовані збитки під час спадів є частиною довгострокової стратегії казначейства, подібно до індексних фондів під час падіння ринку. Незважаючи на це, великі власники казначейських цінних паперів залишаються фактором ризику, якщо умови ліквідності погіршаться.

Чи ETF створюють посилення тиску на зниження?

Так. Спотові біржові фонди ETH у США демонструють стабільний відтік коштів з 20 січня.

Дані SoSoValue показує, що спотові ETH ETF зафіксували чистий відтік у розмірі 80.79 мільйона доларів 5 лютого. На FETH Fidelity припадало 55.78 мільйона доларів з цієї загальної суми.

Відтік коштів з ETF являє собою пасивний продаж, а не дискреційну торгівлю, що створює стабільний тиск без швидких розворотів.

Чи хтось зараз накопичує ETH?

Деякі довгострокові інвестори та кити накопичують ETH вибірково.

Дані в блокчейні показують накопичення під час падінь цін, тоді як короткострокові трейдери продовжують виходити з ринку. Ця закономірність часто проявляється під час корекції в середині циклу, а не на остаточних ринкових дно.

Накопичення може обмежити довгострокове зниження, але не зупиняє короткострокові просідання.

Як низько може впасти ETH звідси

Виходячи з поточної структури графіків, даних про деривативні інструменти та потоків у блокчейні, ETH все ще може протестувати діапазон від 1,500 до 1,800 доларів, якщо тиск продавців збережеться. Імпульс залишається ведмежим, попит слабкий, а великі власники додають пропозицію на ринок.

Водночас мережева активність Ethereum перебуває на рекордно високому рівні, стейкінг продовжує зменшувати пропозицію ліквідних коштів, а деякі довгострокові інвестори накопичують кошти. Ці фактори допомагають стабілізувати ринок з часом, але не запобігають подальшому спаду в найближчій перспективі.

Наразі ціна ETH реагує на умови ліквідності, а не на використання мережі.

Ресурси

1. Етереум на TradingViewЦінова динаміка ETH

2. Звіт від CryptoQuant: Зростання кількості переказів Ethereum: історичний попереджувальний сигнал?

3. Дані гаманця Vitalik на ArkhamДеталі про рух ETH 

4. Звіт від BenzingaBitMine Тома Лі втратив 6 мільярдів доларів на Ethereum, але ось чому він продовжує купувати